Plan de tesorería del primer ejercicio económico .
Nos da una referencia de los fondos que se van a necesitar (inversiones + gastos). Tendremos que buscar financiación para evitar los números rojos en aquellos meses en que los que los que los pagos superen a los cobros.
Cuenta de resultados previsional primeros años.
Nos informa sobre los resultados previstos -pérdidas o ganancias- en los primeros años de funcionamiento.
Balance inicial.
Representa las inversiones iniciales y la estructura de financiación de las empresa.
Balance final (31-12)
Refleja la situación patrimonial de mi empresa tras un año en funcionamiento.
En esta integraré los beneficios que me halla dado mi actividad (Cuenta de resultados) y el flujo de caja resultante a 31 de diciembre (Presupuesto de Tesorería)
Para que te resulte más fácil realizar el presupuesto de Tesorería y la Cuenta de resultados previsional podéis utilizar las tablas de excel que os dejo en este enlace
Tesorería y cuenta de resultados
Plan completo viabilidad
Tabla de amortización de inmovilizado
